Приложение № 1 к Положению

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 7
на

28.02.2023

Остаток средств на начало текущего финансового года

1 712 181,12

1440423,12

Остаток средств на конец текущего финансового года
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№ п/п

Источник доходов

Единица измерения

Колличество

Размер платы (тариф, ставка), руб

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

x

x

x

Итого

Примечание

-

0

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

x

x

1.1.
1.2.

-

Итого

-

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

1

2

3

1
1.1.
1.2.

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу услуги (работы),
руб

4
В рамках установленного муниципального задания

5

Сумма, руб.*
6

Муниципальное задание
Поступление финансовых активов на
счета бюджета

Итого

x
2

x
Сверх установленного муниципального задания

x

30 234 708,41

28083884,5

15 592,03

14156,08

30 250 300,44

2.1.
2.2.

Итого

x

x

x

-

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.*

Примечание

1

2

3

4

5

1

Платные услуги
Родительская плата за присмотр и
уход в ДОУ

2

3384364,47

5 353 428,40

7 902 000,00

7 382 723,35

Итого

x

x

12 736 151,75

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц

в год

1

2
1 614 336,84

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в месяц

в год

3

4

Фонд оплаты труда в год, руб.*
5

19 372 042,09

18237921

19 372 042,09
19 372 042,09

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 3.
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п

Наименование расходов

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество работников,
чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

x

x

x

0

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 212

№ п/п

Наименование расходов

1

2
компенсация по уходу за ребенком
до 3-х лет

Численность работников, получающих
пособие, чел.

Итого

Количество выплат в год на
Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
одного работника, руб.

Сумма, руб.*

3

4

5

0

12

57,5

-

x

x

x

6

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КОСГУ 213

№ п/п
1
1
1.1.
1.2.

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:

3
x

1.3.
2

по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

2.1.

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %

3

4
4 322 549,54

19 691 351,65

571 049,20

19 691 351,65

39 382,70

x

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %

Итого

Сумма взноса, руб.

19 691 351,65

19 691 351,65

1 004 258,93

x

5 937 240,38
0,00

5 937 240,38
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266
Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)

Источник финансового обеспечения

№ п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

3

4

5

2
б/лист за счет предприятия

19 309,56

Социальные пособия и компенсации

300 000,00

Итого

x

x

318 930,11
379,45

319 309,56

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 КВР (851,852,853)
Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п

4 (код субсидии 906000001.00)

Наименование расходов

1
1

2
налог на имущество

2

земельный налог

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.*

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

3
3 079 383,00

4
2,2%

82 891 704,93

1,5%

1 243 375,57

x

1 311 122,00

Итого

5
67 746
1 022 565,90

1 311 122,00

288 556,10

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)

Источник финансового обеспечения

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

1

2

3

4

5

x

x

0

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)

Источник финансового обеспечения

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

1

2

3

4

5

x

x

0

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п
1
1
2

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в год

Стоимость за единицу, руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

1

12

x

x

связь

Итого

5 939,42

x

71 273,00

71 273,00

39904

39 904,00

31 369,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п

Наименование расходов

Количество услуг перевозки

Цена услуги перевозки, руб.

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

Итого

0

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

2

4

1
1

тепловая энергия

2
3

электроэнергия
водоснабжение и канализация

4

ТКО

Тариф

Индексация, %

(с учетом НДС), руб.
5

Сумма, руб.*

6

7

453,93

1873,92

1,043

887 200,00

133 071,99
2 761,67

5,0808
57,804

1,043
1,043

705 184,97
166 500,00

1 885 184,97

-

126 300,00

5
Итого

x

x

x

1 885 184,97

1696968

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224

№ п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом НДС, руб.

1

2

4

5

6

x

x

0

Итого

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг), руб.

2

3

4

5

1
1

ТО вентиляции

2

ТО узлов учёта (УКУТ, ИТП)

51 384,00

3

ТО АПК (авт.сист.оповещ.о пожаре)

33 000,00

3 760,00

7

Обслуживание контейнерной
площади
Тревожная кнопка
АПС (автоматическая пожарная
сигнализация)
дератизация и дезинсекция

8

ЗАМЕРЫ СЭС

9

ТО видеонаблюдения
Работы услуги по содержанию
имущества

4
5
6

10

6 270,00
22 500,00
12 000,00
128 914,00

-

Итого

x

x

128 914,00

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

3

4

120556,48

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п

Наименование расходов

1

2

1
2

Охрана ЧОП
Реагирование полиции (УВО)

11
1

3

Проф. и медосмотры

1

4

1

6
7

Производственный контроль
Психиатрическое
освидетельствование
Электронные ключи
Повышение квалификации

8

Прочие

5

536 325,62
39 542,40

116 130,42

691 998,44

Итого

x

691 998,44

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310, 342, 346

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

1
1
2
3

Питание льготников (342)
Учебные расходы (Увеличение
стоимости материалов и основных
средств (310,346)
Счётчики

2

177 216,00

120120

356 000,00
397505

Итого

139905

533 216,00

x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
6.8. Расходы в виде целевых субсидий

№ п/п

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

КОСГУ

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

x

x

1.1.
1.2.
Итого

-

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета

-

сумма РАСХОДА
30 250 300,44
ДОХОД-РАСХОД
0,00

887 200,00
705 184,97
166 500,00
1 758 884,97