Приложение № 1 к Положению

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 7
на

01.01.2024

1 894 839,32
899 913,66

Остаток средств на начало текущего финансового года

КВФО 2

906.3050.0000040.000

Остаток средств на начало текущего финансового года

КВФО 2

906.3030.3040040.000

25 000,00

Остаток средств на начало текущего финансового года

КВФО 2

906.3020.1040040.000

969 925,66

1440423,12

Остаток средств на конец текущего финансового года
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

№ п/п

Источник доходов

Единица измерения

Колличество

Размер платы (тариф, ставка), руб

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

x

x

x

Итого

Примечание

-

0

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

x

x

1.1.

-

1.2.

-

Итого

-

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

1

2

3

1
1.1.
1.2.

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу услуги (работы), руб

4
В рамках установленного муниципального задания

5

Сумма, руб.*
6

Муниципальное задание
Поступление финансовых активов на
счета бюджета

28083884,5

30 893 843,41

14156,08

Итого

x
2

x
Сверх установленного муниципального задания

x

30 893 843,41

2.1.
2.2.

Итого

x

x

x

-

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.*

Примечание

1

2

3

4

5

1

Платные услуги
Родительская плата за присмотр и
уход в ДОУ
x

x

2

3384364,47

3 350 191,75

7 902 000,00

5 134 597,01

Итого

8 484 788,76

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Источник

в месяц

1

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

в год

2

Местный бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет
(непед. работники,
участвующие в обр.
процессе, но не им. пед.
нагрузки)

3
458 973,37

в месяц

в год

Фонд оплаты труда в год,
руб.*

4

5

6
18237921

5 507 680,49

5 507 680,49

10 129 032,26

4 881 720,43

Итого:
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 3.

20 518 433,18

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п

Наименование расходов

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

x

x

x

0

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 212

№ п/п

Наименование расходов

1

2
компенсация по уходу за ребенком до
3-х лет

Численность работников, получающих
пособие, чел.

Количество выплат в год на
Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.
одного работника, руб.

Сумма, руб.*

3

4

5

0

12

57,5

-

x

x

x

-

Итого

6

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КОСГУ 213

№ п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

2

3

4

1
1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:

x

1.1.

по ставке 22,0 %

1.2.

по ставке 10,0 %

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

20 518 433,18

4 514 055,30

20 518 433,18

595 034,56

20 518 433,18

41 036,87

x

2.1.

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %

Итого

20 518 433,18

1 046 440,09

x
6 196 566,82

5 937 240,38
- 259 326,44

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266
Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п

4 (код субсидии 906000001.00)

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год,
ед.

Общая сумма выплат, руб.*

2

3

4

5

x

x

1
1

б/лист за счет предприятия
Социальные пособия и компенсации

Итого

318 930,11
318 930,11

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 КВР (851,852,853)
Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п

4 (код субсидии 906000001.00)

Наименование расходов

1
1

2
налог на имущество

2

земельный налог

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.*

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

3
2 980 487,05

4
2,2%

65 570,72

72 135,00

76 549 314,00

1,5%

1 148 239,71

1 263 190,00

x

1 213 810,43

Итого

5

1 311 122,00

97 311,58
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год,
ед.

Общая сумма выплат, руб.*

1

2

3

4

5

x

x

0

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год,
ед.

Общая сумма выплат, руб.*

1

2

3

4

5

x

x

0

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

1 022 565,90

191 244,53

Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в год

Стоимость за единицу, руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

1

12

x

x

1
1

связь

2 569,74

30 836,92

2
Итого

x

30 836,92

39 904,00

39904

-

9 067,08

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п

Наименование расходов

Количество услуг перевозки

Цена услуги перевозки, руб.

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

Итого

0

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

2

4

1
1

тепловая энергия

2

электроэнергия

3

водоснабжение и канализация

4

ТКО

Тариф

Индексация, %

(с учетом НДС), руб.
5

Сумма, руб.*

6

7

327,43

1873,92

1,043

639 962,61

137 850,82

5,0808

1,043

730 509,30

2 046,93

57,804

1,043

123 408,32

1 370 471,91

257498,84

134 090,52

5

-

-

Итого

x

x

x

1 627 970,75

1627970,75

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224

№ п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом НДС, руб.

1

2

4

5

6

x

x

0

Итого

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг), руб.

2

3

4

5

1
1

ТО вентиляции

43 200,00

2

ТО узлов учёта (УКУТ, ИТП)

30 462,92

3

ТО АПК (авт.сист.оповещ.о пожаре)

43 857,48

4

ТО трев.сигнализации

5

9

ТО АПК
Обслуживание контейнерной
площади
Тревожная кнопка
АПС (автоматическая пожарная
сигнализация)
дератизация и дезинсекция

10

ЗАМЕРЫ СЭС

11

ТО видеонаблюдения
Работы услуги по содержанию
имущества

6
7
8

12

6 840,00
33 000,00

39 542,40

8 827,20
222 498,35

13 200,00
3 568,35

Итого

x

x

222 498,35

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

3

4

0,00
120556,48

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п

Наименование расходов

1

2

1

Охрана ЧОП

11

2

Реагирование полиции (УВО)

1

3

Проф. и медосмотры

1

4

1

6

Производственный контроль
Психиатрическое
освидетельствование
Электронные ключи

7

Повышение квалификации

8

ПП Парус

9

Прочие

5

609 546,96
20 480,00

25 480,00

18 000,00
648 026,96

0,00

10
Итого

x

3 018 411,44

648 026,96

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310, 342, 346

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

1
1
2
3

Питание льготников (342)
Учебные расходы (Увеличение
стоимости материалов и основных
средств (310,346)
Счётчики

2

141 700,00
294 000,00

Итого

x

435 700,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
6.8. Расходы в виде целевых субсидий

№ п/п

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

КОСГУ

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

x

x

1.1.

-

1.2.
Итого

-

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета

-

сумма РАСХОДА
###
ДОХОД-РАСХОД
###

639 962,61
730 509,30
123 408,32
1 493 880,23