Приложение № 1 к Положению

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 7
на

31.05.2024

1 894 839,32

Остаток средств на начало текущего финансового года

КВФО 2

906.3050.0000040.000

Остаток средств на начало текущего финансового года

КВФО 2

906.3030.3040040.000

25 000,00

Остаток средств на начало текущего финансового года

КВФО 2

906.3020.1040040.000

969 925,66

899 913,66

Остаток средств на конец текущего финансового года
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

№ п/п

Источник доходов

Единица измерения

Колличество

Размер платы (тариф, ставка), руб

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

x

x

x

Итого

Примечание

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

906124152000008000000

Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период

1.1.

19 510,00

1.2.

-

Итого

x

x

19 510,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

1

2

3

1
1.1.
1.2.

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу услуги (работы), руб

4
В рамках установленного муниципального задания

5

Сумма, руб.*
6

Муниципальное задание
Поступление финансовых активов на
счета бюджета

31 173 143,41

Итого

x
2

x
Сверх установленного муниципального задания

x

31 173 143,41

2.1.
2.2.

Итого

x

x

x

-

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.*

Примечание

1

2

3

4

5

1

Платные услуги
Родительская плата за присмотр и
уход в ДОУ

2

3 481 738,59
5 334 597,01

Итого

x

x

8 816 335,60

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Источник
1

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

в год

2

3
1 695 861,61

в месяц

в год

Фонд оплаты труда в год,
руб.*

4

5

6

20 350 339,27

20 350 339,27

Итого:
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 3.

20 350 339,27

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п

Наименование расходов

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

0

№ п/п

Наименование расходов

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

x

x

x

0

Численность работников, получающих
пособие, чел.

Количество выплат в год на
одного работника, руб.

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

3

4

5

6

0

12

57,5

-

x

x

x

-

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 212

№ п/п

Наименование расходов

1

2
компенсация по уходу за ребенком до
3-х лет

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КОСГУ 213

№ п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:

x

1.1.

по ставке 22,0 %

1.2.

по ставке 10,0 %

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

20 466 897,27

4 502 717,15

20 466 897,27

593 540,02

20 466 897,27

40 933,79

20 466 897,27

1 043 811,76

x

2.1.

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %

Итого

x
6 181 002,73

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266
Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

1

2

3

4

5

1

б/лист за счет предприятия

116 558,00

Социальные пособия и компенсации

Итого

x

x

116 558,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 КВР (851,852,853)
Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п

Наименование расходов

1
1

2
налог на имущество

2

земельный налог

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.*

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

3
2 980 487,05

4
2,2%

76 549 314,00

1,5%

1 148 239,71

x

1 213 810,43

Итого

5
65 570,72

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

1

2

3

4

5

x

x

0

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

1

2

3

4

5

x

x

0

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4 (код субсидии 906000001.00)

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в год

Стоимость за единицу, руб.

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

12

x

x

x

1

связь

2 569,74

30 836,92

2
Итого

30 836,92

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п

Наименование расходов

Количество услуг перевозки

Цена услуги перевозки, руб.

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

Итого

0

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

1

2

4

1

тепловая энергия

2

электроэнергия

3

водоснабжение и канализация

4

ТКО

Тариф

Индексация, %

(с учетом НДС), руб.
5

Сумма, руб.*

6

7

327,43

1873,92

1,043

639 962,61

137 850,82

5,0808

1,043

730 509,30

8 681,57

57,804

1,043

523 408,32
134 090,52

5

-

Итого

x

x

x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224

№ п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом НДС, руб.

1

2

4

5

6

x

x

0

Итого

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг), руб.

1

2

3

4

5

1

ТО вентиляции

33 200,00

2

ТО узлов учёта (УКУТ, ИТП)

20 462,92

3

ТО АПК (авт.сист.оповещ.о пожаре)

33 857,48

4

ТО трев.сигнализации

5

9

ТО АПК
Обслуживание контейнерной
площади
Тревожная кнопка
АПС (автоматическая пожарная
сигнализация)
дератизация и дезинсекция

10

ЗАМЕРЫ СЭС

11

ТО видеонаблюдения
Работы услуги по содержанию
имущества

6
7
8

12
Итого

6 840,00
32 599,31

29 542,40

8 827,20
13 200,00

x

x

178 529,31

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

3

4

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п

Наименование расходов

1

2

1

Охрана ЧОП

11

2

Реагирование полиции (УВО)

1

3

Проф. и медосмотры

1

4

Производственный контроль
Психиатрическое
освидетельствование
Электронные ключи

1

5
6

541 616,00
20 480,00

2 027 970,75

7

Повышение квалификации

8

ПП Парус

18 000,00

9

Прочие

14 000,00

10
Итого

x

594 096,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310, 342, 346

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

1

Питание льготников (342)

2

Учебные расходы (Увеличение
стоимости основных средств (310)

3

Учебные расходы (Увеличение
стоимости материалов (346)

2

137 500,00
294 000,00

48 500,00

Итого

x

480 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
6.8. Расходы в виде целевых субсидий

№ п/п

Код (наименование) субсидии

1

1.1.

Направления расходования субсидии

КОСГУ

Сумма, руб.*

2

3

4

5

906124152000008244000

Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период

225

1.2.
Итого

19 510,00

x

x

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета

19 510,00